คู่มือการเทรด Forex แบบ Bull ปี 2025: กลยุทธ์การทำกำไรในตลาดขาขึ้น

เคยได้ยินเทรดเดอร์พูดถึง 'กระทิงเข้าครอบครอง' และสงสัยไหมว่ามันหมายถึงอะไรสำหรับการเทรดของคุณ? ภาษานี้เป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจความรู้สึกและทิศทางของตลาด

ในตลาดฟอเร็กซ์ "นักเก็งกำไรขึ้น\" คือเทรดเดอร์ที่เชื่อว่าราคาคู่สกุลเงินจะเพิ่มขึ้น \"ตลาดกระทิง" คือช่วงเวลาที่ราคาเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งขับเคลื่อนโดยความเชื่อนี้

คู่มือนี้จะพาคุณจากคำจำกัดความพื้นฐานไปสู่ความเข้าใจในระดับมืออาชีพ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีระบุแนวโน้มขาขึ้น ใช้กลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริง และจัดการความเสี่ยงของคุณ

เราจะครอบคลุมคำจำกัดความหลักของตลาดกระทิงกับตลาดหมี วิธีการระบุสัญญาณตลาดกระทิง ชุดเครื่องมือเฉพาะสำหรับการรวมสัญญาณเหล่านี้ กรณีศึกษาจริง และหลักการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

คำจำกัดความของตลาดกระทิง vs ตลาดหมี

เพื่อการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ คุณต้องเข้าใจสองพลังหลักที่ขับเคลื่อนตลาดใด ๆ นั่นคือ "กระทิง\" และ \"หมี"

การกำหนดความหมายของตลาดกระทิงฟอเร็กซ์

ผู้เล่นที่เป็นวัว (Bulls) คือผู้ที่ซื้อคู่สกุลเงินโดยคาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้น การมองโลกในแง่ดีของพวกเขามักมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์

พวกเขาอาจคาดหวังข่าวเศรษฐกิจเชิงบวกสำหรับสกุลเงินฐาน เห็นความแข็งแกร่งทางเทคนิคบนแผนภูมิ หรือเชื่อว่าธนาคารกลางกำลังจะดำเนินการในลักษณะที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงิน

แก่นแท้ของการเปรียบเทียบ

คำศัพท์ในตลาดนั้นเรียบง่ายและจดจำได้ง่าย กระทิงจะพุ่งเขาขึ้นด้านบน เป็นสัญลักษณ์ของราคาที่เคลื่อนที่สูงขึ้น

ในทางกลับกัน หมีจะตวัดอุ้งเท้าลงมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราคาที่เคลื่อนตัวลง ภาพที่เรียบง่ายนี้ช่วยยึดโยงแนวคิดของการซื้อ (แนวโน้มขาขึ้น) และการขาย (แนวโน้มขาลง)

ลักษณะของแผนภูมิ

ตลาดกระทิงมีลักษณะที่ชัดเจนและสามารถจดจำได้บนแผนภูมิราคา โดยถูกกำหนดด้วยแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

แนวโน้มขาขึ้นนี้เกิดจากการสร้างจุดสูงสุดใหม่ (HH) และจุดต่ำสุดใหม่ (HL) ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จุดสูงสุดแต่ละจุดจะสูงกว่าจุดก่อนหน้า และจุดต่ำสุดแต่ละจุดก็สูงกว่าจุดก่อนหน้าด้วย

การระบุแนวโน้มขาขึ้น

การระบุแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นรากฐานของการเทรดที่ทำกำไรได้ เราใช้การผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวของราคา (price action) ตัวชี้วัดทางเทคนิค และการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อจับสัญญาณขาขึ้น

Price action คือรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดของการวิเคราะห์ตลาด มันเป็นรากฐานที่สัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมา

รูปแบบที่สำคัญที่สุดที่ต้องระบุคือลำดับของ Higher Highs (HH) และ Higher Lows (HL) เมื่อคุณสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าตลาดกำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า และจากนั้นดึงกลับมาที่จุดต่ำที่ยังคงสูงกว่าจุดต่ำก่อนหน้า คุณกำลังเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยัน

เพื่อให้เห็นภาพนี้ เราจะวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้นโดยเชื่อมต่อจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เส้นนี้ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับแบบไดนามิก

ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือเส้นนี้ ผู้ซื้อจะยังคงถือว่ามีอำนาจควบคุม

ตัวชี้วัดสำคัญที่บ่งบอกถึงตลาดขาขึ้น

ตัวชี้วัดทางเทคนิคช่วยยืนยันสิ่งที่การเคลื่อนไหวของราคากำลังบอกใบ้ พวกมันให้สัญญาณที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นวัตถุวิสัยเกี่ยวกับโมเมนตัมของตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs):ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยปรับข้อมูลราคาให้เรียบเพื่อแสดงแนวโน้มพื้นฐาน สัญญาณสำคัญของตลาดขาขึ้นคือ "Golden Cross"

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (เช่น 200 วัน) ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมล่าสุดมีความแข็งแกร่งกว่าโมเมนตัมระยะยาว เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจนำไปสู่ตลาดกระทิง

• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)RSI เป็นตัววัดโมเมนตัมที่ใช้ในการวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา ในตลาดขาขึ้น RSI มักจะอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นการยืนยันโมเมนตัมขาขึ้น

ผู้ค้ายังเฝ้าดูการเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป (โดยทั่วไปจะสูงกว่า 70) เนื่องจากนี่อาจเป็นสัญญาณของการถอยกลับชั่วคราวหรือการรวมตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น

• MACD (การบรรจบกันและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่):MACD แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น สัญญาณขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ

ฮิสโทแกรมเชิงบวก (แท่งที่อยู่เหนือเส้นศูนย์) ยืนยันเพิ่มเติมว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเป็นผู้ควบคุม

เชื้อเพลิงพื้นฐาน

สัญญาณทางเทคนิคแสดงให้เราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น แต่การวิเคราะห์พื้นฐานมักบอกเราว่าทำไม ข่าวเศรษฐกิจเชิงบวกทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเติบโตของตลาดที่ยั่งยืน

ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยืนยันความเชื่อมั่นของนักลงทุนสายบวก ซึ่งอาจรวมถึงรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่แข็งแกร่ง อัตราการว่างงานที่ลดลง หรือข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่ง

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือนโยบายของธนาคารกลาง เมื่อธนาคารกลางอย่าง Federal Reserve ของสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย มักจะทำให้สกุลเงินท้องถิ่น (ในกรณีนี้คือ USD) มีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้มักจะสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับสกุลเงิน

ชุดเครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์แนวโน้มขาขึ้น

การพึ่งพาตัวบ่งชี้เดียวเป็นความผิดพลาดที่พบบ่อย นักเทรดมืออาชีพสร้างความมั่นใจในการตั้งค่าการเทรดโดยการมองหาความสอดคล้องกัน—สัญญาณหลายอย่างที่มาจากแหล่งอิสระและชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

พลังของการรวมกัน

Confluence เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นสูง เมื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา (price action) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ และเครื่องมือวัดโมเมนตัม (momentum oscillator) ล้วนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น โอกาสที่การซื้อขายจะประสบความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

วิธีการนี้จะกรองสัญญาณที่อ่อนแอหรือเป็นเท็จออกไป มันบังคับให้คุณต้องอดทนและรอให้ตลาดแสดงหลักฐานที่ชัดเจนก่อนที่คุณจะลงทุน

มันคือความแตกต่างระหว่างการเดากับการตัดสินใจโดยอ้างอิงหลักฐาน

รายการตรวจสอบก่อนเข้า

ก่อนที่เราจะพิจารณาการเทรดแบบ long เราจะมองหาสัญญาณอย่างน้อยสามอย่างที่สอดคล้องกัน รายการตรวจสอบนี้ทำหน้าที่เป็นผู้คุมประตูสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจว่ามีวินัยในการดำเนินการ

• ☐ การเคลื่อนไหวของราคา:ราคากำลังทำ Higher Highs และ Higher Lows ให้ชัดเจนหรือไม่？
• ☐ เส้นแนวโน้ม:ราคายังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ถูกต้องหรือไม่？
• ☐ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:ราคากำลังซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 ช่วงเวลา (EMA) หรือไม่? มีการเกิด Golden Cross บนกรอบเวลาที่สูงกว่าเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่?
• ☐ RSI:RSI อยู่เหนือ 50 หรือไม่ ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาขึ้น? มันกำลังถอยกลับจากเขตซื้อมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งเสนอราคาเข้าที่ดีกว่า?
• ☐ MACD:เส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณหรือไม่? แถบกราฟเป็นบวกหรือกำลังเปลี่ยนเป็นบวก?

การแลกเปลี่ยนสมมติ

ลองนึกภาพว่าคู่สกุลเงินหนึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้น เราเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

อันดับแรก เราตรวจสอบรายการของเรา การเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มขาขึ้น (☐ ถูกตรวจสอบแล้ว) ราคาดึงกลับและแตะเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคง (☐ ถูกตรวจสอบแล้ว)

การดึงกลับครั้งนี้ยังพบการสนับสนุนโดยตรงที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (☐ ตรวจสอบแล้ว)

ในช่วงการปรับตัวลงนี้ RSI ลดลงจาก 70 ไปสู่ 55 แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 อย่างมั่นคง (☐ ตรวจสอบแล้ว) ในขณะเดียวกัน แถบแท่ง MACD ที่เคยหดตัวเริ่มขยายตัวอีกครั้ง และเส้น MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณ (☐ ตรวจสอบแล้ว)

ด้วยการตรวจสอบหลายอย่างที่สอดคล้องกัน ความมั่นใจในการเข้าสู่การเทรดแบบ long จึงสูง การเข้าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสัญญาณเดียว แต่เป็นการรวมกันของหลักฐานที่แสดงว่าฝ่าย bulls ยังคงควบคุมสถานการณ์อยู่ และการดึงกลับน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อ

กรณีศึกษา: EUR/USD

ทฤษฎีมีประโยชน์ แต่การเห็นมันเกิดขึ้นในตลาดจริงให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง มาวิเคราะห์การขึ้นของ EUR/USD ครั้งใหญ่ในปี 2017 เพื่อดูหลักการเหล่านี้ในทางปฏิบัติกัน

ฉากพื้นฐาน

ในปี 2017 แนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากหลายปีที่ซบเซา ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะต้อง "ลด" หรือยุติโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณขนาดใหญ่ในไม่ช้า

ความคาดหวังนี้เกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคตเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทรงพลัง มันเป็นเชื้อเพลิงให้กับความแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

รอยเท้าทางเทคนิค

เมื่อดูกราฟรายวันของ EUR/USD ในช่วงเวลานั้น จะเห็นว่าตลาดเป็นตลาดกระทิงอย่างชัดเจน สัญญาณทางเทคนิคสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานอย่างสมบูรณ์แบบ

ในช่วงต้นปี ได้เกิดปรากฏการณ์ "Golden Cross" เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะยาวครั้งสำคัญ

หลังจากนั้น ทั้งคู่ก็เริ่มสร้างรูปแบบตำราที่ชัดเจนของ Higher Highs และ Higher Lows เป็นเวลาหลายเดือน โครงสร้างนี้ชัดเจนและสม่ำเสมอ นิยามแนวโน้มขาขึ้น

ตลอดช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดของแนวโน้ม RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 เป็นส่วนใหญ่ และมักพุ่งขึ้นไปอยู่ในช่วง 60-70 ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นที่ทรงพลัง

ที่สำคัญ การดึงกลับ (pullback) มักสร้างโอกาสในการซื้อที่ดีเยี่ยม บ่อยครั้งที่ราคาจะลดลงกลับไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 (50 EMA) พบแนวรับ แล้วพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่